Box Trading System Pdf

Aprenda a estratégia de negociação da Darvas Box Por: David Adams Este método simples, baseado em preço e volume, tem sido confiável para bem ao longo de uma geração e vive hoje como um dos indicadores mais inteligentes e mais eficientes para os contratos de futuros E-mini daytrading. Itrsquos não frequentemente que um bailarino se torna um famoso autor de investimento e, no final, desenvolve um sistema comercial que durou mais de 50 anos, mas este é o caso de Nicolas Darvas. Seria um eufemismo dizer que a Caixa Darvas continua a ser popular e eficaz no atual mundo do investimento. Muitos dos melhores investidores de hoje e os educadores de investimento defendem o método Darvas Box é uma das metodologias mais eficazes para negociar contratos E-mini. Darvas originalmente apenas negociava o método Darvas Box para negócios longos, mas hoje sua metodologia foi refinada tanto para negociação curta quanto longa. Além disso, Darvas usou sua metodologia para negociação de longo prazo, geralmente um ano ou mais. Adaptar a sua série para o comércio de curto prazo, especialmente durante a comercialização dos contratos de E-mini, não diminuiu a eficácia de sua tese de investimento original, o que significa que as idéias que ele desenvolveu no início dos anos 1950 são efetivas ao negociar contratos E-mini intradiários em Tempos atuais. Em uma nota secundária, muitas vezes é afirmado que Darvas conseguiu investir 36 mil em 2 milhões ao longo de um período de três anos. Essa reivindicação sozinha torna essa metodologia comercial algo obscura e digna de estudo. Houve um tempo em que era essencial desenhar as caixas em gráficos de investimento diários, mas o mundo dos computadores mudou tudo o que a maioria das plataformas de investimento inclui a Caixa Darvas como um dos indicadores que um investidor pode incluir em seu gráfico. O que é uma caixa de Darvas Esta metodologia combina aspectos de negociação técnica e negociação fundamental. Tanto quanto qualquer coisa, Darvas estava interessado em volume e preço em sua avaliação de potenciais ações rentáveis ​​para investir. As caixas que são formadas através de altas e baixas observadas e um ciclo de negociação especificado identificaram a metodologia como um sistema de seguimento de tendências, embora eu prefiro muito classificar o sistema Darvas como um sistema de impulso, já que esta definição define mais claramente a metodologia exata, em uma definição Contexto, que um sistema de tendências simples. O próprio Darvas identificou uma série de ldquostatesrdquo em uma tendência normal de crescimento de estoque, e identificar e explorar esses ldquostatesrdquo é mais adequado para um livro inteiro do que um breve artigo. Darvas identificou altos, baixos e padrões de consolidação em um gráfico de estoque e integrou os altos e baixos para formar uma caixa quadrada. Normalmente, essas caixas podem ser observadas como elevando ou caindo de acordo com o movimento atual do patrimônio em estudo. Cada caixa serve um propósito importante, pois a parte inferior da caixa (em um comércio longo) ou a parte superior do espaço da caixa (em um curto comércio) formam alvos específicos de perda de perdas que os comerciantes podem utilizar para minimizar suas perdas e maximizar seus ganhos . A maioria dos daytraders modernos usam Darvas Boxes, pois são formadas de uma maneira muito semelhante ao suporte e à teoria da resistência. Um fechamento com confirmação acima ou abaixo do topo de uma caixa existente pode indicar uma quebra ou avaria e, portanto, o potencial de um comércio lucrativo. Especialmente gosto do método Darvas Box, porque sou bastante parcial para os negócios de breakout e breakdown, já que eles são muitas vezes entre os negócios mais poderosos e lucrativos disponíveis para os investidores intradiários. As caixas Darvas fornecem uma excelente metodologia para identificar fugas e avarias nos mercados de tendências. Por outro lado, as caixas de Darvas também são muito eficazes na identificação de mercados de consolidação onde as quebras e quebras geralmente se formam e depois falham. Um dos meus comércios favoritos é desvanecer uma quebra ou falha na devolução quando retorna ao canal original, ou a linha central de uma Caixa Darvas. PRÓXIMO: Como trocar o Método da caixa de Darvas Comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Entre em contato com a caixa de Darvas: um clássico intemporal No final da década de 1950, Nicolas Darvas era metade da equipe de dança mais bem paga no show business. Ele estava no meio de uma turnê mundial, dançando antes das multidões. Ao mesmo tempo, ele estava a caminho de se tornar uma lenda esquecida de Wall Street, comprando e vendendo ações em seu tempo livre pesquisando apenas no jornal semanal Barrons e usando telegramas para se comunicar com seu corretor. No entanto, Darvas transformou um investimento de 36 mil em mais de 2,25 milhões em um período de três anos. Muitos comerciantes argumentam que os métodos de Darvas ainda funcionam e os investidores modernos devem estudar seu livro de 1960, Como eu fiz 2 milhões no mercado de ações. Leia mais enquanto cobrimos o método de negociação Darvas Box. Darvas Who O caminho que Nicolas Darvas levou às riquezas do mercado de ações é único. Ele fugiu da Hungria natal para os nazistas. Eventualmente, ele se reuniu com sua irmã e eles começaram a dançar profissionalmente na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Quando ele não estava tocando, ele passou inúmeras horas estudando o mercado de ações. Darvas leu qualquer coisa que ele pudesse colocar em mãos. Ele ganhou uma compreensão do fato de que as ações são arriscadas e a obtenção de lucros é a chave para a riqueza. (Para aprender mais sobre estoques, leia o tutorial do Stocks Basics.) Darvas começou sua carreira comercial nos especulativos mercados de ações canadenses e sua primeira compra levou a um lucro de mais de 200. Seu sucesso inicial foi de curta duração, Os mercados canadenses logo retomaram seus lucros, e depois alguns. Vários anos depois, ele se dirigiu para a New York Stock Exchange e trouxe uma mentalidade comercial para o mercado. Trading Philosophy Trading não era fácil naquele momento. O estoque de investimento na década de 1950 exigia um corretor de serviço completo. A compra de ações de alta qualidade e dividendos foi a filosofia de investimento mais comum. As comissões eram elevadas e os investidores preferiam o rendimento de dividendos sobre os ganhos de capital. Darvas trouxe sua teoria tecno-fundamental única de investir neste mercado, sem consideração de dividendos e pontos de parada-perda claramente definidos. Para identificar candidatos comerciais, Darvas aplicou um filtro fundamental distintivo. Procurou as indústrias que ele esperava fazer nos próximos 20 anos. Na década de 1950, eletrônicos, mísseis e combustíveis por foguete fascinavam o público americano. As empresas dessas indústrias beneficiariam de novos produtos revolucionários que levariam ao crescimento exponencial dos ganhos. (Para mais, veja Introdução à Análise Fundamental). Ao pensar dessa maneira, Darvas tinha aprendido com seu estudo da história do mercado de ações que ele poderia lucrar muito se pudesse antecipar a próxima grande coisa. Ele observa em seu livro que, no final do século XIX, as empresas de ferrovias governaram Wall Street, uma geração depois, eram empresas automobilísticas que representavam uma tecnologia emergente. Os investidores estavam sempre à procura de algo novo e emocionante. Para encontrar ações com o maior potencial, sua pesquisa indicou que você precisava encontrar as indústrias com o maior potencial. A estratégia De uma lista industrial desenvolvida, Darvas criaria uma lista de observação de vários estoques de cada indústria. Por causa da estrutura da comissão do dia, ele se concentrou em ações com preços mais altos. Com comissões fixas, o custo de negociação, por ação. Diminuiu rapidamente à medida que o preço do estoque aumentou. Embora isso não interessasse ao investidor de compra e retenção, Darvas percebeu que uma parte significativa de seus lucros comerciais perderia as comissões se ele não fosse cuidadoso. Os investidores de hoje em dia podem analisar o preço das ações como um filtro que indica que a empresa tem alguma estabilidade - os estoques de preços muito baixos geralmente permanecem baixos por razões fundamentais nos mercados atuais. Armado com sua lista de candidatos comerciais, Darvas assistiu a um sinal de que o estoque estava pronto para se mover. O único indicador que ele usou foi o volume. Olhando para o volume pesado entre sua lista curta de candidatos comerciais. Quando ele notou volume incomum, ele telegrafaria seu corretor e pedia citações diárias. Ele estava procurando ações negociando dentro de uma faixa de preço estreita, que ele definiu usando um conjunto de regras precisas. O limite superior foi o preço mais alto que um estoque atingiu no avanço atual que não foi penetrado por pelo menos três dias consecutivos. O limite inferior era um novo mínimo de três dias que durou pelo menos três dias consecutivos. Depois de detectar o intervalo, ele caberia seu corretor com uma ordem de compra logo acima do topo do intervalo de negociação e uma ordem de perda de parada logo abaixo do final do intervalo. Uma vez em posição, ele seguiu sua parada com base na ação no estoque. Na sua experiência, caixas muitas vezes empilhadas, o que significava que eles formaram novos padrões de caixa, uma vez que o stock subiu mais alto. Cada vez que uma nova formação de caixa foi completada, Darvas levantou sua parada para uma fração abaixo do novo fundo da nova faixa de negociação. Transformando um lucro em Lorillard Na negociação, uma imagem vale mais do que mil palavras, e podemos observar um exemplo do livro Darvas para obter uma compreensão mais clara do seu método. No final de 1957, Darvas estava se apresentando em Saigon e notou um aumento de volume em Lorillard. Ele começou a seguir as ações de perto, pedindo que seu corretor começasse a fornecer cotações diárias. Fonte: Como eu fiz 2 milhões no mercado de ações (1960) por Nicolas Darvas A. Ele identificou a indústria Lorillards e soube que estava vendendo muitos cigarros Kent e Old Gold. Embora não fosse um estoque de tecnologia, os cigarros eram uma indústria em crescimento no momento, antes que o alerta do Cirurgião Geral aparecesse em cada pacote. (Para leitura relacionada, veja The Stages Of Industry Growth.) B. Ele comprou 200 ações da Lorillard aos 27 anos, quando ele quebrou acima da caixa. C. Infelizmente, sua parada aos 26 anos foi atingida alguns dias depois, quando o preço das ações voltou para a caixa. D. Ver a força contínua reafirmou sua convicção de que o estoque estava indo mais alto, e Darvas recomprou 200 ações em 28. E. Confiantes em sua seleção, Darvas comprou outras 400 ações às 35 e 36. F. Continuidade da força após a queda em fevereiro de 1958 Levou a outra compra de 400 ações às 38. G. Para arrecadar dinheiro para comprar outra ação, Darvas fechou sua posição inteira aos 57, com lucro de mais de 60 em cerca de seis meses. Em comparação, a Dow Jones Industrial Average ganhou cerca de 7,5 no mesmo período. (Para obter mais informações sobre a avaliação dos retornos, veja Seu portfólio superando seu benchmark) Os Darvas simples usaram para lucrar com o Lorillard também podem trabalhar nos mercados atuais. A internet substituiu o telégrafo favorecido por Darvas e também fornece citações em tempo real. Eliminando a necessidade de esperar que Barrons seja entregue no sábado de manhã. Detectar grandes vazamentos de volume é relativamente simples de fazer, e os lucros como Darvas são possíveis se os comerciantes aplicam sua abordagem disciplinada. Conclusão Muito do sucesso de Nicholas Darvas decorre de sua confiança em sua estratégia comercial. Ele tornou-se proficiente no gerenciamento de riscos e tirou o lucro da mesa antes que o cargo tivesse a chance de reverter. Descubra como as caixas de Darvas podem ajudar seus lucros de aumento. Introduzindo o curso de estudo de casa Nichts Darvas Trading Secrets. Este é verdadeiramente um único, Curso embalado para a borda, eu revelo os passos precisos que você deve tomar para trocar o método da caixa Darvas. Todo o último passo é explicado para você em detalhes. Nada é omitido, não há nada a ser adivinhado, e nada mais é necessário para manter tudo junto. Algumas das coisas específicas que você descobrirá no meu curso de estudo em casa: a melhor maneira de usar ordens de compra automáticas e pedidos de parada automática para automatizar efetivamente seu sistema de negociação e replicar Daravs perto da perfeita implementação do sistema. Essas estratégias permitiram a Darvas visitar o mundo, prosseguindo sua carreira em dança de salão, além de gerenciar seu portfólio com facilidade. Descubra como Darvas provou que grandes comerciantes são feitos, não nascidos. Finalmente, você terá a prova de que você não está perseguindo um sonho - você também pode ser um comerciante de sucesso. Como se libertar de dicas, rumores e conselhos daqueles que não sabem a primeira coisa sobre o comércio de forma rentável. Imagine quanto tempo extra você terá quando você sabe como ignorar a porcaria. Como projetar um sistema comercial confiável que tira o estresse da negociação - não acredite por um segundo que você deve estar preso atrás da tela o dia todo. Finalmente, passe seu tempo fazendo as coisas que você ama. A fórmula precisa que você pode usar para definir uma volatilidade e risco de estoque. Sem conhecer este método você está se colocando desnecessariamente em negociações de alto risco, não faz sentido gerenciar seu risco. Com todo esse conhecimento, você pode imaginar o poder do turbo que pode adicionar aos lucros comerciais. Depois de aprender como negociar usando o método da caixa Darvas, seu Os lucros irão explodir. Eu prometo a você, uma vez que você atravessa o meu curso, você nunca olhará para negociar da mesma maneira novamente. É realmente tão poderoso.